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企?#30340;?#37096;条件分析_日增320亿,是妈祖的梦还是财神的梦?|日常投资策略

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    ?#30053;谹PP 阅读本文更深度报道  经济企稳,继续盘整

      电解铝:行业扭亏为盈、供给减少、需求增加、中长期产能重新布局。

      - 每日投资策略 -

      “不是我想出来参选,是妈祖托梦给我,要我‘出来’为台湾做事为下一代年轻人发声。”随着富士?#36947;?#26495;郭台铭的一个梦,富士康旗下沪港台6家上市公司应声大涨,A股的工业富联一天市值大涨320亿。这哪里是妈祖啊,简直是财神托梦。这打法不亚于汉高祖刘邦斩?#21672;摺?/p>

      为了“下一代年轻”投资者,《市界研报》也是操碎了心。何时财神老爷给我们托梦,?#26790;?#20204;告诉投资者未来大盘走势。

      这?#25945;?#20570;短线的投资者大概不好找节奏,周三大盘指数振幅不算大,但盘中几次跳水吓人,尤其是下午那次,加上周二沪指上下一百点的大开大合,短线操作很容易被打乱节奏,然后,啪啪打脸。甚至有人看见跳水就慌?#20204;?#20179;,我知道有。

      从博弈论的角度看,我们认为目前仍然是“筹码交?#36824;?#31243;”。行情从题材股垃圾股满天飞,进化到看基本面,投价值股的阶段,机构要调仓?#36824;桑?#21069;期获利者也要考虑是直接获利出场还是换低?#36824;傘?#23588;其是,现在这个点位,正是18年大压力位,势必会反复调整。

      其实无论从?#38469;?#38754;还是基本面,现在都只是调整阶段,《市界研报》认为,中线仍可以继续看多。从16日的走势看,市场有资金不许大盘大幅回调,关键时刻总会有神秘资金拉起。

      周三盘中,统计局公布了3月份及一季度中国经济运行的主要数据,总体来说符合市场预期,消息?#34892;?#20559;利好。没有对股市?#38505;?#25552;供太多新动力(310328),但宏观经济企稳迹象很明显。

      周三盘面上,5G一日游,汽车板块接棒暴动。汽车市场产销最近跌幅收窄,有见底的倾向,但《市界研报》认为主要动力应是来自消息面。

      政府今年一直说要出政策刺激耐用消费品,周二盘后市场有传闻,政策会超预期利好,汽车是重头,其?#34892;?#33021;源车最重点,其次是智能?#19994;紓?#30446;前正在敲定细节。

      此外工业大麻、猪肉等板块也有亮眼表现。但?#36824;?#30424;面花开花落,《市界研报》还是坚持向大家分享“真价值?#20445;?#26412;次向大家分享的是券商看好的电解铝行业。

      - 热点板块解析 -

      电解铝:

      行业扭亏为盈、供给减少、需求增加、中长期产能重新布局

      两会后工商业平均电价再降低10%,电解铝一顿成本减少675 元/吨,增值税下调 3%,对行业的企业毛利影响在2.65%-6.63%之间,经历了2018年下半年的严重亏损,电解铝行?#30340;?#21069;扭亏为盈,盈利空间扩大。

      电价降低,业绩改善弹性为中孚实业(600595)(扭亏)、云铝股份(000807)(超过 100%)、中国铝业(601600)(超过 40%)、南山铝业(600219)(超过 15%)。

      随着年内基建投资回暖,电解铝需求抬升,去年关掉300万吨产能,供应持续收缩,库存下滑。目前铝价低位下,很难?#34892;?#22686;产能投产,铝行业可能逐渐迎来库存去化、盈利改善的过程。

      中长期来看,电解铝面临着产能布局重塑、指标天花板硬性?#38469;?#20197;及需求的稳步增长,有利于保证行业中长期盈利水平。

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     (责任编辑: HN666)

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